Gráfico RPMG3

Ativo está testando resistência do canal nos R$ 1,05 e montando figura interessante de alta, rompendo este nível tem espaço para R$ 1,12 e, projetando a figura, teremos objetivo nos R$ 1,52. O papel está com volume nos últimos pregões e tem compra nos indicadores. Para baixo, o papel tem suportes nos R$ 0,92 e R$ 0,83.

Gráfico GGBR4

Da mesma forma que USIM5, a GGBR4 está fazendo figura de fundo na casa dos R$ 13,90, podendo iniciar correção dos preços até os níveis de R$ 15,10 e R$ 16,00. A venda perde força nos indicadores o que abre espaço para compra de curto prazo. Para baixo, perdendo os R$ 13,90 teremos suporte nos R$ 13,40 e R$ 12,20.

Gráfico USIM5

Depois de bater em suporte importante do canal de baixa nos R$ 10,70, ativo fez figura de fundo e hoje está confirmando, podendo dar repique até os R$ 12,15 e R$ 12,80. Os indicadores estão esgotados, dando oportunidade de compra no ativo. Para baixo, perdendo os R$ 10,70, teremos R$ 9,80 e R$ 8,40.

Gráfico RAPT4

Randon está testando novamente o nível de R$ 10.60, correção de 38,2% de Fibonacci da queda e suporte importante que pode animar o ativo para um repique corretivo até os R$ 11.30/11.40. Para baixo, até os níveis de R$ 10.45, ainda estamos dentro do normal, perdendo este, teremos suporte nos R$ 10.00/9.90.

Gráfico Ibovespa Dolarizado

Conforme comentado na análise anterior, mercado não conseguiu romper resistência dos 39.100pts e acabou realizando, chegando aos 37.200pts, suporte importante, pois trata-se de 50% de correção de Fibonacci. A chance de um repique corretivo neste momento fica cada vez mais próximo, podendo voltar novamente testar a resistência anterior nos 39.100pts. Além disto, esta resistência também é eixo de figura de alta "W" que se rompido pode abrir espaço para os níveis de 41.200pts. Para baixo, com a perda dos 37.200pts, teremos 36.300pts e 35.700pts sendo este último correção de 38,2% de Fibonacci.

Gráfico Ibovespa Dolarizado

Analisando o gráfico Ibovespa em dólar podemos verificar que estamos em correção de Fibonacci (61,8% da queda, em relação a mínima de 25/05/10 e a máxima de 08/04/11), por este motivo estamos com resistência forte na casa dos 39.100pts (correspondendo a 60.500pts em Real). No momento os indicadores estão mostrando uma leve melhora, podendo levar o mercado a uma acumulação nestes níveis por mais algum tempo. Para cima, com o rompimento dos 39.100pts, teremos espaço até os níveis de 40.800/41.000pts ainda dentro do canal de baixa. Para baixo, o número importante fica nos 37.300pts, depois teremos 36.200pts, que é suporte do canal de baixa.

Gráfico Ibovespa Diário

Depois de testar resistência importante nos 60.700pts, e ter um DOJI como candle de fechamento, Ibovespa vem realizando, testando os 59.700pts de suporte imediato, mas podendo chegar até os 59.100pts. Para cima, só o rompimento dos 60.700pts é que anima, depois teremos 61.500pts e 62.480pts.

Gráfico MRFG3

Ativo rompeu figura ontem e está dando compra nos indicadores, com Bollinger abrindo e as médias compradas. A próxima resistência está na casa dos R$15,90, depois temos R$ 16,30 e R$ 17,00. Para baixo, perdendo os R$ 15,40, ativo rompe o lado inverso da figura e tem espaço para R$ 14,95 e R$ 14,40.

"Micos" sobem e a história se repete.

Estes dias estava conversando com meu amigo e falamos que estavam começando a puxar os papéis de 3ª linha, os famosos "Micos", sem muita notícia. Fiquei com aquela conversa na cabeça e comecei a lembrar de um passado não muito distante em que o mercado e os "Micos" fizeram este mesmo movimento.

O período em questão foi início de 2010, quando o mercado saiu de aproximadamente 71.100pts para 61.360pts (queda de 13,70%). Diante disto, resolvi fazer uma pesquisa com algumas Blue Chips, Ibovespa e alguns de 3ª linha, seguem abaixo os resultados:

Gráfico Ibovespa no período em 2010

Oscilação dos papéis analisados no período em 2010

Neste período podemos ver que tanto o Ibovespa quanto as Blue Chips analisadas, tiveram quedas muito parecidas, e a 3ª linha teve alta significativa. Com isto podemos acreditar que tivemos uma saída dos papéis do Ibovespa para especulação na 3ª linha, levando à queda do Ibovespa. Este movimento foi num período muito curto, aproximadamente 1 mês e meio.

Gráfico do Ibovespa atual

Oscilação dos papéis analisados

               

O movimento está sendo muito parecido com o verificado em 2010 porém, o tempo está sendo maior neste momento, obviamente não estou levando em consideração os acontecimentos macroeconômicos que estamos passando, pois estou analisando graficamente o movimento. Também não podemos afirmar que já estamos em um movimento de retomada da alta para o Ibovespa, mas acho que vale a pena olhar com carinho, pois poderemos estar chegando num momento interessante de compra para as Blue Chips.

Visão Geral do Ibovespa nos períodos

Algumas considerações:

1. Os valores atuais são com base no fechamento de 20/07/11.

2. Lembro que temos outros papéis de ambos os setores, que não constam na planilha mas tiveram o movimento parecido com os analisados.

3. Depois dos movimentos tivemos recuperação de todo o movimento de queda num curto espaço de tempo.

Gráfico Ibovespa 120'

Depois da perda dos 59.700pts mercado segue na queda com próximo objetivo na casa dos 57.650pts. No gráfico de 120 minutos temos um sinal de fundo o que pode dar chance para um repique de curto prazo, a confirmação da figura fica no rompimento dos 58.910pts, daí para cima teremos 59.700pts e 60.490pts. A perda dos 58.630pts anula a figura de fundo com próxima parada nos 58.000pts e 57.650pts.

Gráfico OGXP3

Ativo fazendo figura de fundo em cima do suporte importante nos R$ 13,20, a confirmação fica no rompimento dos R$ 13,90, depois teremos R$ 14,40 e R$ 14,73 (fechamento de gap). Para baixo, os R$ 13,20 é eixo de topo duplo que pode acionar quedas mais fortes, podendo cumprir objetivo da figura nos R$ 10,80. Vale lembrar que segunda-feira é vencimento de opções e a volatilidade do papel aumenta!!

IBovespa na linha d'água!!

O mercado vem testando o suporte do canal de baixa a pelo menos três pregões e hoje não podia ser diferente. O 59.100pts está sendo testado e está puxando os indicadores para baixo, o que não é boa coisa. A possibilidade de 57.600pts está ficando cada vez mais próxima!! Uma "luz no fim do túnel" agora só ganhando os 60.600/60.800pts de curto prazo.

Gráfico GOLL4

Papel está próximo do suporte do canal de baixa na casa dos R$ 17,00. Caso perdido teremos suporte nos R$ 16,65 e R$ 16,15 no curto prazo. Fiquem atentos para o fechamento de hoje, pois pode estar formando um fundo neste nível. Para cima temos, R$ 17,65/17,70, depois R$ 18,50 e R$ 19,50. Nos indicadores, IFR está em 20, e a venda ainda está com tendência.

Gráfico AMBV4

Ativo veio testar novamente suporte do canal de alta e deixou sinal de fundo no gráfico diário. Para cima a resistência fica na casa dos R$ 50,30, depois temos resistência nos R$ 52,80 e R$ 53,40 sendo a última resistência do canal. Para baixo, com a perda dos R$ 48,80, o papel perde o canal de alta e pode testar os R$ 48,05 e R$ 47,40. Quanto aos indicadores, o IFR está em 19 e a venda começou a perder tendência. Pode ser uma compra aí!

Gráfico Ibovespa

O fechamento de ontem foi em cima do suporte importante nos 59.700pts, daí para baixo temos espaço até os 57.600pts e, sendo mais pessimista, 55.000pts. Os indicadores seguem vendidos mas o IFR já está em 27 e com divergência positiva, isto pode motivar repique corretivo de curto prazo. Para cima temos 60.400pts, 60.900 e 61.600pts.

Gráfico Ibovespa Dolarizado

Analisando o gráfico diário do Ibovespa em dólar podemos verificar que os 37.780pts é suporte importante neste momento e se perdido pode trazer o mercado aos 36.400pts, dentro do canal de queda que se encontra. Para cima, de curto prazo temos 38.500pts, depois 39.000pts e 39.450pts. Quanto aos indicadores, as médias curtas estão cruzando para venda e o Bollinger está aberto, o que não é muito bom, por outro lado, o IFR está entrando em sobre venda, o que pode motivar um repique corretivo do mercado.

Gráfico Ibovespa Diário

Mercado está em área de suporte importante nos 62.200/62.000pts.(50% de Fibonacci) e, a perda deste, faz o mercado voltar para dentro do canal de baixa em que estava, depois vem 61.600pts e 61.000pts. Para cima, a resistência imediata fica na casa dos 62.600pts, depois temos 63.200 e 63.900pts. e ainda podemos ter configuração de Ombro-cabeça-Ombro Invertida, com neckline em 65.000pts.

Gráfico CSAN3

Ativo está em suporte dentro do canal de baixa na casa dos R$ 23,80. Apesar dos indicadores estarem vendidos, papel pode segurar neste nível com possibilidade de repique até R$ 25,00 (potencial de 5%). Rompido os R$ 25,00, a próxima resistência fica nos R$ 25,80 (correção de Fibonacci) e R$ 27,00. Para baixo, perdendo o suporte, teremos R$ 23,10 e R$ 22,15 (suporte do canal de baixa).

Gráfico OGXP3

Ativo fez uma figura de topo (tweezer, máximas iguais) e hoje está em processo para confirmação da figura, isto não é bom!! Para baixo, os suportes são R$14,60, R$14,10 e R$13,60. Para cima, ultrapassando os R$15,40 anula figura de topo e segue rumo a correção de Fibonacci nos R$16,10, depois vem os R$17,00.

Gráfico DTEX3

Ativo está trabalhando dentro de um triângulo testando a base da figura nos R$12,80/13,00. Os indicadores estão um pouco pesados mas se segurar neste nível pode ser interessante a compra. Para baixo os suportes ficam nos R$12,35 e R$11,80. Para cima o papel tem resistência nos R$13,80/13,90 (resistência da figura) e se rompido pode buscar R$14,40/14,50 e R$15,00.

Gráfico GOLL4

Com o rompimento da linha secundária nos R$ 19,45/19,50 ativo vem testar resistência do canal principal de baixa na casa dos R$ 20.60/20.80. O rompimento deste último pode trazer ativo para níveis de R$ 22,50 e R$ 23,70/24,00 (correção de 50% Fibonacci). As médias estão cruzando para compra e o Bollinger está abrindo, o que pode ser uma oportunidade de curto prazo. Para baixo, na perda dos R$ 19.45 teremos R$ 17,60 e R$ 16,90.

Gráfico Ibovespa 60'

Com a alta de ontem mercado rompeu canal de baixa, fechando próximo de resistência na casa dos 63.800pts. Verificando que os indicadores estão em níveis elevados, poderemos ter uma realização no intraday mas, se não perder os 63.300/63.400pts, estará tudo dentro do normal. Caso contrário, voltamos para dentro do canal de baixa e seguimos na enrolação. Para cima, a próxima resistência fica na casa dos 64.400pts e depois 65.000pts. 

Gráfico NATU3

Ativo está testando área de resistência do canal de baixa nos R$ 40,10/40,15, com bons sinais nos indicadores e as médias testando o cruzamento para compra. Confirmado o rompimento, ativo tem objetivos em R$ 41,60, R$ 42,70 e R$ 43,75 (os 2 últimos são correções de Fibonacci). Para baixo, o suporte imediato fica nos R$ 38,80, R$ 38,20 e R$ 37,50.

Saída de AMBV4

Aos que entraram no papel quando foi postada a análise em 16/06 com entrada aos R$ 48,70/49,00, sugiro a saída do ativo, devido ter atingido a máxima/objetivo (rentabilidade de 6%). A figura que está se formando é de topo, o que pode abrir espaço para realização. 

Gráfico Ibovespa 60'

O mercado está trabalhando em cima de resistência importante no gráfico de 60 minutos, nos 63.300pts. A figura que formou não indica que pode mudar a trajetória altista no momento mas vale acompanhamento desta área. Caso rompido os 63.300pts teremos, 63.800pts e 64.600/65.000pts. Para baixo temos 62.600pts, 62.000/61.950pts e 61.000pts.